Palantir Q2-Vorschau: Wie geht es mit der PLTR-Aktie weiter?

Wann wird Palantir die Q2-Ergebnisse veröffentlichen?

Palantir wird seine Ergebnisse für das zweite Quartal am Montag, den 8. August, vor Öffnung der US-Börsen veröffentlichen. Das Unternehmen wird am selben Tag um 0600 MT, oder 0800 ET, einen Webcast abhalten.

Konsens über Palantirs Q2-Ergebnisse

Die Wall Street geht davon aus, dass Palantir im zweiten Quartal einen Umsatzanstieg von 26 % im Vergleich zum Vorjahr auf 472 Mio. US-Dollar verzeichnen wird, was knapp über der vom Unternehmen abgegebenen Prognose von 470 Mio. US-Dollar liegt, und erwartet einen Rückgang des bereinigten Gewinns je Aktie um 34 % auf 0,03 US-Dollar.

Palantir Q2 Gewinnvorschau

Palantir, ein Anbieter von Software und Dienstleistungen für Regierungen und Unternehmen, die Big-Data-Analysen durchführen wollen, ist seit Anfang 2022 um fast 40 % gefallen, nachdem das Unternehmen in den Ausverkauf der Technologiebranche in diesem Jahr hineingezogen wurde, verzeichnet aber weiterhin ein beeindruckendes Umsatzwachstum, schreibt weiterhin schwarze Zahlen und hat keine Schulden in seiner Bilanz.

Die Verkäufe an Regierungen, die sich auf die USA und ihre Verbündeten beschränken, werden im zweiten Quartal voraussichtlich um etwa 15 % auf 266,6 Mio. USD steigen. Dies wäre zu begrüßen, wenn man die schwierigen Vergleichszahlen des Vorjahres bedenkt, als die Verkäufe an Regierungen um über 66 % anstiegen.

Das Kernprodukt des Unternehmens, das an Regierungen verkauft wird, ist die Gotham-Plattform, die es ihnen ermöglicht, Terrorismusbekämpfung und andere Formen von Angriffen zu analysieren. Das KI-gestützte System nutzt riesige Mengen an Echtzeitdaten, um Erkenntnisse zu gewinnen, die den Regierungen helfen, schnelle und entscheidende Entscheidungen zu treffen. Das anhaltende Wachstum erfolgt vor dem Hintergrund zunehmender geopolitischer Spannungen auf der ganzen Welt, allen voran der Krieg in der Ukraine, der zu einem Wirtschaftskrieg zwischen dem Westen und Russland geführt und die Gefahr eines umfassenden Krieges in Europa auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten gebracht hat. Palantir sagte, diese Instabilität mache seine Software für Regierungen "umso wichtiger".

Der Geschäftsbereich für Unternehmen, der sich auf das Foundry-System konzentriert, das ihnen hilft, mithilfe von Big-Data-Analysen fundierte Entscheidungen zu treffen, ist etwas kleiner, wächst aber rasant: Die Prognosen gehen von einem Umsatzanstieg um 54 % auf 204,6 Millionen US-Dollar aus. Das Umsatzwachstum beschleunigt sich weiter, was darauf hindeutet, dass hier in Zukunft positive Überraschungen zu erwarten sind. Palantir hat sich bewusst bemüht, sein kommerzielles Geschäft auszubauen, nachdem das Unternehmen in die Kritik geraten war, sich zu sehr auf Regierungsaufträge zu verlassen.Analysten haben jedoch darauf hingewiesen, dass die Aussichten für das kommerzielle Geschäft genau beobachtet werden sollten, da der Wettbewerb zunimmt und die Unternehmen angesichts des schwierigen makroökonomischen Umfelds und der unsicheren Aussichten ihre Ausgaben zurückfahren könnten.




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Dennoch ist Palantir zuversichtlich, auch in diesem schwierigen Umfeld weiterhin ein beeindruckendes Wachstum erzielen zu können. Die Stärke unseres Geschäfts in einem schwierigen Umfeld ist zum Teil auf die ungebrochene und wachsende Nachfrage nach funktionaler und anpassungsfähiger Unternehmenssoftware zurückzuführen, die für jedes große Unternehmen unverzichtbar geworden ist", erklärte Palantir Anfang dieses Jahres. Außerdem hofft Palantir, den Umsatz im kommerziellen Bereich in den USA im Jahr 2022 zum dritten Mal in Folge mehr als verdoppeln zu können und hofft, in diesem Jahr einen Umsatz von 400 Millionen US-Dollar zu erreichen. Analysten gehen derzeit davon aus, dass der kommerzielle Umsatz in den USA und im Ausland bis 2022 um 41 % wachsen kann.

Die Stärke unseres kommerziellen Geschäfts in den Vereinigten Staaten, wo wir eine zunehmende Akzeptanz von Foundry in allen Sektoren beobachten, ist ein Zeichen für die Stärke, die wir in naher Zukunft weltweit erwarten können", sagte Palantir nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals dieses Jahres.

Palantir hat mit seiner Strategie, seinen Nutzen für neue Kunden schrittweise zu erweitern, Erfolg gehabt. Palantir versucht, neue Kunden zu gewinnen, indem es seine Dienste kostenlos oder zu einem niedrigen Preis anbietet, um ihnen dann, wenn es seinen Wert bewiesen hat, wichtigere Dienste anzubieten. Vor diesem Hintergrund geht die Wall Street davon aus, dass Palantir in diesem Zeitraum insgesamt 30 neue Kunden hinzugewonnen hat, so dass das Unternehmen am Ende des zweiten Quartals 307 Kunden zählt, gegenüber 277 Ende März und etwa 82 % mehr als vor einem Jahr. Dennoch werden die 30 Neukunden die schwächste Wachstumsrate in einem Jahr sein.

Palantir strebt im zweiten Quartal eine bereinigte operative Marge von 20 % an, und die Märkte glauben, dass das Unternehmen dieses Ziel mit einer von der Wall Street prognostizierten Marge von 21,3 % übertreffen kann. Wichtig ist, dass Palantir eine Marge von durchschnittlich 27 % für das gesamte Jahr anstrebt, aber die Analysten glauben, dass das Unternehmen dieses Ziel knapp verfehlen könnte, denn die Konsenszahlen deuten auf 26,75 % im Jahr 2022 hin. Dies wäre auch ein Rückgang gegenüber den 30,7 % im Jahr 2021, da das langsamere Umsatzwachstum und die gestiegenen Kosten zu Buche schlagen.

Es wird erwartet, dass der operative Cashflow im zweiten Quartal bei 83,0 Mio. USD liegen wird, fast das Vierfache der 23 Mio. USD des Vorjahres und mehr als 35 Mio. USD im ersten Quartal. Palantir verfügt über mehr als 2,3 Milliarden Dollar an Barmitteln und hat keine Schulden in seinen Büchern, was bedeutet, dass das Unternehmen über eine solide finanzielle Grundlage verfügt, mit der es arbeiten kann.




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Wie geht es mit der PLTR-Aktie weiter?

Die Palantir-Aktie hat sich seit ihrem Einbruch auf ein Allzeittief von 6,44 $ im Mai stetig erholt und in den letzten Wochen und Monaten eine Reihe von höheren Tiefstständen erreicht.

Die Aktie befindet sich derzeit auf dem höchsten Stand seit mehr als drei Monaten und testet die 11,20 $-Marke, die sich Anfang April und Ende Mai als Widerstandsmarke herausgestellt hatte. Dieser Wert liegt in der Nähe des durchschnittlichen Kursziels von 11,40 $, das die 16 Broker, die die Aktie beobachten, festgelegt haben, was zeigt, dass sie glauben, dass die derzeitige Obergrenze nur schwer zu durchbrechen ist. Andererseits könnte ein Ausbruch über diesen Wert möglich sein, da der RSI sich im zinsbullischen Bereich befindet und die Handelsvolumina stabil geblieben sind, während die Aktie in den letzten 20 Sitzungen gestiegen ist. Wenn die Aktie weiter steigt, könnte sie wieder über die 13 $-Marke zurückkehren, bevor sie das April-Hoch zurückerobern kann, das weitgehend mit dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei über 14 $ übereinstimmt.

Sollte die Aktie erneut unter Druck geraten, könnte sie wieder in Richtung der 50-Tage-Linie und des Tiefs der letzten Etappe bei 9 $ abrutschen. Ein Abrutschen unter diese Marke öffnet die Tür zurück in Richtung 7,70 $, die halten muss, damit das Allzeittief nicht wieder ins Spiel kommt.

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