Exxon Mobil Q3 Gewinnvorschau: Wie geht es mit der XOM-Aktie weiter?

Wann wird Exxon Mobil die Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichen?

Exxon Mobil wird die Ergebnisse für das dritte Quartal am Freitag, den 28. Oktober veröffentlichen. Eine Telefonkonferenz findet um 0730 CST statt.

Exxon Mobil Q3-Ergebnis-Konsens

Die Wall Street geht davon aus, dass Exxon Mobil im dritten Quartal einen Umsatzanstieg von 40 % im Vergleich zum Vorjahr auf 103,14 Mrd. USD verzeichnen wird und erwartet, dass sich der Gewinn pro Aktie von 1,57 USD im Vorjahr auf 3,91 USD mehr als verdoppeln wird.


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Exxon Mobil Q3 Gewinnvorschau

Es wird erwartet, dass der Öl- und Gassektor in dieser Gewinnsaison dank höherer Preise das stärkste Gewinnwachstum aller Branchen verzeichnen wird. Nach den Rekordgewinnen im letzten Quartal stellt sich jedoch die Frage, ob wir den Höhepunkt erreicht haben und wie lange die Preise auf diesem Niveau bleiben können.

Es wird erwartet, dass die Einnahmen durch einen Anstieg der Produktionsmengen um 2,6 % und deutlich höhere Preise begünstigt werden. Schätzungen zufolge werden die durchschnittlichen Ölpreise um etwa 39 % höher sein als im letzten Jahr, während die Erdgaspreise mehr als doppelt so hoch sein werden. Dem stehen zum Teil schwächere Raffineriemargen gegenüber, die seit dem Erreichen von Rekordwerten zu Beginn dieses Jahres zurückgegangen sind, sowie ein schwierigeres Umfeld für Chemikalien.

Die Gewinne werden in diesem Quartal etwa 2,5-mal so hoch sein wie im letzten Jahr, auch wenn sie gegenüber dem zweiten Quartal, in dem sie zu den höchsten in der Geschichte gehörten, zurückgegangen sind.

Der freie Cashflow hat dank des günstigeren Preisumfelds zugenommen, seit sich die Weltwirtschaft von der Pandemie erholt hat, aber da die Ölpreise seit Juni nachgegeben haben, könnte der Höhepunkt bald erreicht sein. Es wird erwartet, dass sich der freie Cashflow im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr auf 16,3 Mrd. USD fast verdoppeln wird, was mehr als genug ist, um die vierteljährliche Dividende in Höhe von rund 3,7 Mrd. USD sowie die Aktienrückkäufe zu decken, die sich derzeit auf knapp 4 Mrd. USD pro Quartal belaufen.Die Wall Street geht jedoch davon aus, dass dieser Betrag im vierten Quartal zu sinken beginnt, wenngleich er immer noch so hoch ist, dass er die Renditen der Aktionäre mehr als decken kann.

Dennoch wird erwartet, dass Exxon Mobil Ende September über rund 26,1 Mrd. USD an Barmitteln verfügt und die Verschuldung am unteren Ende des Zielbereichs liegt, was es dem Unternehmen ermöglichen dürfte, sein Rückkaufprogramm, das sich bis 2023 erstreckt, aufrechtzuerhalten. Damit verfügt Exxon Mobil über einen gesunden Puffer, falls die Nachfrage oder die Preise angesichts der Rezessionsängste im nächsten Jahr sinken sollten. Es sind immer noch gute Zeiten für die Öl- und Gasindustrie, aber es ist nicht klar, wie lange diese anhalten werden. Die Märkte gehen derzeit davon aus, dass Exxon Mobil bis 2023 weiterhin einen vierteljährlichen Cashflow von über 10 Mrd. USD erwirtschaften kann, was darauf hindeutet, dass sowohl die Erträge als auch der Cashflow ihren Höhepunkt erreicht haben, aber immer noch hoch genug sind, um die Bilanz zu stärken und die Aktionäre zufrieden zu stellen.


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Wie geht es mit der XOM-Aktie weiter?

Die Exxon Mobil-Aktie hat in der vergangenen Woche neue Allzeithochs getestet, scheint aber nach dem Überschreiten der 107-Dollar-Marke auf einen gewissen Widerstand gestoßen zu sein. Eine Bewegung über 107,68 $ bringt uns in unbekanntes Terrain, aber die Wall Street glaubt, dass es von hier aus nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial gibt, wenn man bedenkt, dass das durchschnittliche Kursziel unter den 28 Brokern, die die Aktie abdecken, bei 109,88 $ liegt. Vor diesem Hintergrund befindet sich der RSI immer noch im zinsbullischen Bereich, nähert sich aber dem überkauften Bereich.

Ein erneuter Druck könnte dazu führen, dass die Aktie wieder in Richtung des Höchststandes von 104,50 $ fällt, den wir beim Höchststand der Ölpreise im Juni gesehen haben, und dann wieder auf das August-Hoch von 100 $. Der gleitende 100-Tage-Durchschnitt, der bei 96,30 $ liegt und mit der in den letzten Monaten zu beobachtenden Wende von Unterstützung zu Widerstand übereinstimmt, käme dann wieder ins Spiel. Das Unterstützungsniveau von 83,90 $, das im letzten Monat erreicht wurde, sollte als festerer Boden betrachtet werden, falls die Aktie einen nennenswerten Rückgang verzeichnen sollte.​


Source: Tradingview

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