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Die Aktien von Nvidia stiegen im nachbörslichen Handel um 2,7 %, da das Unternehmen dank der starken Nachfrage nach Rechenzentren die Umsatzerwartungen der Analysten für das dritte Quartal übertreffen konnte. Zuvor hatte das Unternehmen eine Partnerschaft mit Microsoft zum Bau eines KI-Supercomputers angekündigt. Der Gewinn pro Aktie (EPS) wurde jedoch verfehlt und die Umsatzprognose für Q4 lag ebenfalls leicht unter den Erwartungen.
Die Tech-Aktie erreichte im November 2021 mit 346,47 ihren Höchststand und fiel in den folgenden 11 Monaten um fast 70 %, so dass ihr Bärenmarkttrend mehr als etabliert ist. Dennoch hat sich der Kurs im letzten Monat um beeindruckende 57,2 % erholt, und das wirft die Frage auf, ob dies der Beginn eines viel größeren Aufwärtstrends oder einfach nur der Vorgeschmack auf einen Bärenmarktaufschwung ist.
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Ich überlasse es gerne den längerfristig orientierten Anlegern, darüber zu streiten, aber ich weiß, dass wir uns auf das Jahr 2023 mit einem republikanischen Repräsentantenhaus und einem demokratischen Senat zubewegen, was bedeutet, dass es weniger wahrscheinlich ist, dass eine inflationäre Politik ihren Weg über die Linie findet (eine gute Nachricht für Aktienhändler). Aber wir werden 2023 und 2024 wahrscheinlich auch ein viel geringeres Wachstum erleben, und die Daten zum US-Beschäftigungssektor weisen Risse auf - und viele große Technologieunternehmen haben Entlassungen oder Umstrukturierungspläne angekündigt.
Aus technischer Sicht habe ich den Verdacht, dass NVIDIA ein Zyklustop erreicht hat. Der Kursanstieg kam knapp unter dem 200-Tage-EMA zum Stillstand, der nur schwer zu knacken ist. Am Zyklushoch bildete sich ein kleiner Doji, der Teil einer 3-Bar-Umkehr ist, die als Island-Reversal-Muster bezeichnet wird. Darüber hinaus liegt das Umkehrmuster knapp unter dem vorherigen Höchststand, der eine starke 2-Bar-Umkehr einschloss (und somit eine starke Angebotszone). Der Stochastik-Oszillator ist überkauft, was wiederum darauf hindeutet, dass die Aktie ihren Höchststand erreichen möchte.
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Die Aktie ist nachbörslich um über 2 % gestiegen, was es den Bären jedoch ermöglichen könnte, bei günstigeren Kursen zu verkaufen (vorausgesetzt, der Widerstand hält).
Die Bären könnten unterhalb des 200-Tage-EMA mit einem Stopp über dem Höchststand von 179,47 in den Verkauf einsteigen.
Die Lückenunterstützung bei 141,62 - 145,47 ist ein realistisches Abwärtsziel, das auf dem Weg dorthin verfolgt werden kann.
Je nachdem, wie sich die Preisentwicklung entwickelt, können wir uns ein besseres Bild davon machen, ob es sich um ein Retracement gegenüber einer weitaus größeren Aufwärtsbewegung handelt oder ob der Markt zum langfristigen Baissetrend zurückgekehrt ist.
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Nvidia (NVDA): Bärenmarkt-Rallye oder neuer Aufwärtstrend?
Die Tech-Aktie erreichte im November 2021 mit 346,47 ihren Höchststand und fiel in den folgenden 11 Monaten um fast 70 %, so dass ihr Bärenmarkttrend mehr als etabliert ist. Dennoch hat sich der Kurs im letzten Monat um beeindruckende 57,2 % erholt, und das wirft die Frage auf, ob dies der Beginn eines viel größeren Aufwärtstrends oder einfach nur der Vorgeschmack auf einen Bärenmarktaufschwung ist.
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Ich überlasse es gerne den längerfristig orientierten Anlegern, darüber zu streiten, aber ich weiß, dass wir uns auf das Jahr 2023 mit einem republikanischen Repräsentantenhaus und einem demokratischen Senat zubewegen, was bedeutet, dass es weniger wahrscheinlich ist, dass eine inflationäre Politik ihren Weg über die Linie findet (eine gute Nachricht für Aktienhändler). Aber wir werden 2023 und 2024 wahrscheinlich auch ein viel geringeres Wachstum erleben, und die Daten zum US-Beschäftigungssektor weisen Risse auf - und viele große Technologieunternehmen haben Entlassungen oder Umstrukturierungspläne angekündigt.
Aus technischer Sicht habe ich den Verdacht, dass NVIDIA ein Zyklustop erreicht hat. Der Kursanstieg kam knapp unter dem 200-Tage-EMA zum Stillstand, der nur schwer zu knacken ist. Am Zyklushoch bildete sich ein kleiner Doji, der Teil einer 3-Bar-Umkehr ist, die als Island-Reversal-Muster bezeichnet wird. Darüber hinaus liegt das Umkehrmuster knapp unter dem vorherigen Höchststand, der eine starke 2-Bar-Umkehr einschloss (und somit eine starke Angebotszone). Der Stochastik-Oszillator ist überkauft, was wiederum darauf hindeutet, dass die Aktie ihren Höchststand erreichen möchte.
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"Der Verlust war kein Pech. Es war eine schlechte Analyse."
- David Einhorn
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