Tesla-Aktie – Alles genau verfolgen

Die Tesla-Aktien schlossen am Freitag auf einem neuen Rekordhoch von 1.114,21 $, womit der Elektroautohersteller eine Marktkapitalisierung von 1,1 Billionen $ erreicht hat. Die Aufregung und der Optimismus rund um das Unternehmen wachsen, nachdem Tesla seine Position als führender Elektroautohersteller mit einer riesigen Bestellung von 100.000 Model 3 von Hertz zementiert hat.



Dank einer Vereinbarung zwischen Hertz und Uber wurde dieser Auftrag um weitere 50.000 Fahrzeuge aufgestockt, und der Autovermieter hat erklärt, dass er Uber in den nächsten drei Jahren bis zu 100.000 weitere Tesla-Fahrzeuge zur Verfügung stellen könnte - je nachdem, wie sich der Chipmangel auf das Angebot auswirkt. Die Nachfrage übersteigt nach wie vor das Angebot und wird dies wahrscheinlich auch in absehbarer Zukunft tun.

Dennoch bleiben Fragen zur Bewertung von Tesla, die inzwischen mehr wert ist als die neun nächstgrößten Autohersteller zusammen, da die Anleger dank des First-Mover-Vorteils und des technologiebasierten Geschäftsmodells weiterhin einen enormen Aufschlag zahlen.

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Die Tesla-Aktien schlossen gestern mit einem Minus von 4,8 %, da die Märkte die Nachricht verdauten, dass CEO Elon Musk nach einer am Wochenende durchgeführten Twitter-Umfrage 10 % seiner Anteile verkaufen will.

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Es gab auch Nachrichten, dass PepsiCo Elektro-LKWs von Tesla kauft, mit dem Ziel, die ersten Lieferungen im vierten Quartal zu sichern, laut einem Interview mit seinem CEO auf CNBC.

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Kann sich Tesla nach einem Einbruch von über 15% in zwei Tagen wieder erholen? Zumindest gibt es bei Tesla Anzeichen für eine Stabilisierung nach dem schlimmsten zweitägigen Kurseinbruch seit September 2020.





Die Woche von Tesla wurde immer schlimmer - ist eine Trendwende in Sicht?

Nachdem die Tesla-Aktie am Montag um 4,8 % eingebrochen war, häuften sich die Verluste am Dienstag, als der Aktienkurs des Elektroautoherstellers um weitere 12 % einbrach. Die zweitägige Talfahrt markierte den schlimmsten Ausverkauf bei Tesla seit 14 Monaten, wobei der Wert des Unternehmens um 199 Mrd. $ gesunken ist.

Was war der Grund für die Verluste?

Der Ausverkauf am Montag wurde durch eine Twitter-Umfrage von Elon Musk ausgelöst, in der die Mehrheit Musk aufforderte, einen Anteil von 10 % an Tesla zu verkaufen. Die Nachricht, dass Elon Musks Bruder Kimbal Musk vor dieser Umfrage Tesla-Aktien im Wert von 100 Millionen Dollar verkauft hatte, verstärkte den bärischen Ton, der die Aktie umgibt.
In der Zwischenzeit deutete ein Tweet des berühmten Leerverkäufers Michael Burry darauf hin, dass Musk den Verkauf von Aktien in Erwägung zog, um persönliche Kredite zu decken, die er aufgenommen hatte und die durch Tesla-Aktien besichert waren.

Zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugten die Daten zu den Autoverkäufen in China, aus denen hervorging, dass Tesla im Oktober 54.391 in China hergestellte Fahrzeuge verkaufte, was einem Rückgang von 3 % gegenüber September entspricht. Darüber hinaus stiegen die von Tesla in China hergestellten Exportfahrzeuge von 3,5k im Vormonat auf über 40.000 an, was wiederum die Schwäche des Schlüsselmarktes verdeutlicht.

Und die Gewinne?

Aber das ist nur die Hälfte des Bildes. Es ist erwähnenswert, dass der Aktienkurs von Tesla vor dieser Woche einen Höhenflug erlebt hat. Innerhalb von drei Wochen ist der Aktienkurs von Tesla um 35 % in die Höhe geschnellt und hat ein Allzeithoch von 1243 $ erreicht. Auslöser für diesen Höhenflug waren beeindruckende Ergebnisse für das dritte Quartal, die die Erwartungen übertrafen, sowie ein Auftrag von Hertz über 100.000 Autos, ein Geschäft, von dem Musk später twitterte, es sei noch nicht unterzeichnet worden. Der Aktienkurs stieg am Tag der Hertz-Ankündigung um 12 %, was deutlich mehr war als der Wert des Geschäfts.

Trotz dieses jüngsten Rückschlags ist die Aktie in diesem Jahr immer noch um mehr als 40 % gestiegen und befindet sich nach wie vor innerhalb des schwer fassbaren Clubs der 1 Billionen Dollar.

Volatile Aktie & Kundenpositionierung

In Anbetracht des relativ begrenzten Streubesitzes von Tesla in Verbindung mit den Tweet-Gewohnheiten von Elon Musk ist Tesla eine berüchtigte volatile Aktie. Dieser jüngste Rückschlag könnte als technische Bewegung bei einer Aktie betrachtet werden, die sehr gekauft wurde.

In der Tat sind unsere Kunden gegenüber der Aktie optimistischer geworden. Vor zwei Wochen waren 90 % unserer Kunden, die mit Tesla handeln, short, jetzt sind 59 % long.

Technische Analyse von Tesla

Tesla brach am 21. Oktober aus seinem 4-monatigen Aufwärtstrendkanal nach oben aus und stieß dabei auf den Widerstand bei 1242 $, dem Allzeithoch. Der RSI befand sich fest im überkauften Bereich. Der Ausverkauf in dieser Woche hat den RSI wieder in Richtung 50, aber immer noch über 50 gebracht. Eine Bewegung unter 50 könnte darauf hindeuten, dass weitere Verluste zu erwarten sind.

TESLA, Tageschart (Quelle TradingView)



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Der Kurs testet den 20er-SMA, der ebenfalls bei etwa 1000 $ liegt, eine wichtige psychologische Marke, die sich als harte Nuss erweisen könnte. Ein Durchbruch unter diese Marke könnte den Kurs in Richtung 900 $, dem Hoch vom Januar, treiben.

Sollte der 20er-SMA jedoch halten, könnte Tesla beginnen, sich wieder in Richtung 1243 und neuer Höchststände zu entwickeln.

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