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Retail-Trader glauben (noch) nicht an den Ausbruch des DAX auf ein neues Rekordhoch
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  • Retail-Trader glauben (noch) nicht an den Ausbruch des DAX auf ein neues Rekordhoch

    Trotz deutlicher Anzeichen für einen Aufwärtstrend bei deutschen Aktien erhöhen die Retail-Trader ihre Wetten gegen den Index...

    Der deutsche Aktienindex DAX (Germany 40) schloss den vierten Tag in Folge auf einem Rekordhoch und bestätigte damit seinen Aufwärtstrend seit den Tiefstständen vom März 2020. Trotz dieses eindeutigen Beweises, dass sich deutsche Aktien in einem Aufwärtstrend befinden, erhöhen unsere Retail-Trader ihre Wetten gegen den Index. Nachdem der Anteil der Long-Positionen in der letzten Woche zwischen 20 und 25 % lag, sind heute nur noch 19 % der Retail-Trader mit offenen Positionen im DAX Long-Positionen, d. h. mehr als 80 % des ausstehenden Volumens sind Short-Positionen, und das trotz der anhaltenden Rallye auf Rekordniveau.

    DAX Leerverkaufer.

    Diese Divergenz zwischen der Preisentwicklung und der Positionierung der Trader wird in den kommenden Tagen von entscheidender Bedeutung sein. Werden die Einzelhändler gezwungen sein, ihre rückläufigen Positionen zu schließen, wenn die Kurse weiter steigen, und damit zu einem Short Squeeze beitragen, der die Kurse noch weiter nach oben treibt?

    ...Oder haben unsere Trader Recht, skeptisch zu sein? Schließlich beträgt der Gesamtanstieg des Index in den letzten vier Tagen nur etwa 0,7 %, was kaum die Art von heftigem "melt up" ist, die Bären erschrecken oder FOMO auslösen würde. Tatsächlich könnte die glanzlose Performance seit dem Ausbruch zu den Rekordhochs zu Beginn des Monats ein Zeichen dafür sein, dass es auf diesen hohen Niveaus wenig Kaufnachfrage gibt und dass wir möglicherweise einen "falschen Ausbruch" beim DAX erleben:

    DAX 40, Tageschart (Quelle TradingView)

    DAX Heute: Kurs und Chart.

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    Da in dieser Woche nur wenige hochkarätige Wirtschaftsdaten aus Deutschland (und der Eurozone insgesamt) veröffentlicht werden, wird der Fokus weiterhin auf der Preisentwicklung und der Positionierung liegen. Ein Durchbruch unter die Schlüsselmarke von 16.000 Punkten, insbesondere wenn er von einem Durchbruch des RSI-Indikators auf 14-Tage-Basis begleitet wird, würde eine Bestätigung für bärische Händler und einen wahrscheinlichen Rückfall in den Bereich von 15.000 Punkten bedeuten.

    Je länger sich der DAX jedoch in der Nähe des Rekordniveaus hält, desto größer ist die Gefahr, dass die Short-Positionen das sprichwörtliche Handtuch werfen müssen. Schließlich befindet sich der DAX, wie wir zu Beginn dieses Artikels festgestellt haben, eindeutig NICHT in einem Abwärtstrend, und der Lauf der Zeit begünstigt tendenziell diejenigen, die in Richtung des vorherrschenden Trends positioniert sind!

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    "Es ist schwer, eine Person zu schlagen, die niemals aufgibt."
    - Babe Ruth
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