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EUR/CAD – Einseitige Short-Positionierung könnte auf bullische Wende hindeuten
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  • EUR/CAD – Einseitige Short-Positionierung könnte auf bullische Wende hindeuten

    Wenn ein Markt nach einem historischen Einbruch eine einseitige Short-Positionierung im stark überverkauften Bereich aufweist, steigen die Risiken einer abrupten Trendwende...

    Der Loonie hat in letzter Zeit einen regelrechten Höhenflug erlebt. Der anhaltende Anstieg des Ölpreises, Kanadas wichtigstem Exportgut, und der starke kanadische Arbeitsmarktbericht vom Freitag haben den Loonie dazu veranlasst, im Vergleich zu einer Reihe seiner wichtigsten Konkurrenten Mehrjahreshochs zu erreichen.

    Trader haben den EUR/CAD sicherlich zur Kenntnis genommen: Internen Daten zufolge sind erstaunliche 91 % des ausstehenden Volumens Retail-Plattformen Short-Positionen in diesem Paar. Wie die nachstehende Grafik zeigt, hat sich die einseitige Positionierung in den letzten Wochen ausgezahlt: EUR/CAD hat allein in den letzten drei Wochen mehr als 700 Punkte von seinem Höchststand bei 1,5100 bis zum gestrigen Tiefststand unter 1,4400 verloren; dies ist der stärkste dreiwöchige Rückgang seit einem halben Jahrzehnt!

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: EURCAD.png Ansichten: 0 Größe: 74,3 KB ID: 3254

    Quelle: EUR/CAD, 1 Tag, TradingView

    Eines der ersten Axiome, die jeder neue Trader lernt, ist, dass "der Trend dein Freund ist", und der kurzfristige Trend bei EUR/CAD ist unbestreitbar rückläufig... aber es ist ebenso wahr, dass kein Trend ewig anhält, und das Risiko einer starken Aufwärtsbewegung bei EUR/CAD wächst. Zum einen ist die extrem bärische Positionierung ein potenzieller Kontraindikator, denn wenn "alle" bereits short sind, deutet dies darauf hin, dass es weniger zusätzlichen Verkaufsdruck gibt, der die Kurse unabhängig von den künftigen fundamentalen und technischen Entwicklungen nach unten drücken könnte.

    In der Zwischenzeit sind die Momentum-Oszillatoren dieses Paares mehr als angespannt. Sowohl der RSI- als auch der Slow Stochastic-Indikator befinden sich tief im überverkauften Bereich, was sowohl auf einen starken Abwärtstrend in der Vergangenheit als auch auf einen Markt hindeutet, der bei jeder "guten" (oder auch "weniger schlechten") Nachricht, wie etwa einem Rückgang des Ölpreises oder guten Daten aus der Eurozone, für eine starke Erholung anfällig sein könnte.

    Die wichtigste Marke, die es zu beobachten gilt, ist 1,4445, die den Zusammenfluss des Wochenhochs und der Oberseite des Abwärtskanals markiert. Sollte diese Marke in den kommenden Tagen nachgeben, könnte dies die sprichwörtliche Trendwende einläuten und die Tür für eine kräftige Erholung des stark überverkauften Paares öffnen, da die überwältigende Zahl der Short-Positionen von Einzelhändlern ihre Positionen massenhaft schließen möchte.

    Natürlich ist keine Analyse narrensicher, aber wenn ein Markt nach einem historischen Einbruch eine einseitige Short-Positionierung im stark überverkauften Bereich aufweist, steigt das Risiko eines abrupten Trendwechsels.


    Die Woche beginnt langsam für USD/CAD, da am Montag der Thanksgiving-Feiertag in Kanada und der Columbus Day in den USA ist. Im weiteren Verlauf der Woche ist jedoch mit einer Zunahme der Volatilität bei Rohöl und dem US-Dollar zu rechnen, was auch USD/CAD in Bewegung bringen dürfte!


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    - William James -
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