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USD/TRY durchbrach am Montag die Marke von 10,00 und schloss bei 10,0617. Am Dienstag bewegte sich das Paar aggressiv nach oben und erreichte 10,4386, ein Tageshöchststand von fast 3,8%. Das Paar befindet sich seit dem 7. September, als der USD/TRY-Kurs bei 8,2718 lag, in einer Einbahnstraße nach oben. Seitdem ist das Paar um über 26 % gestiegen! Was zunächst als höhere Inflation weltweit begann, hat sich zu einem Ein-Mann-Spektakel für Präsident Erdogan entwickelt. Er erklärte, er wolle nicht, dass die türkische Zentralbank die Zinssätze anhebt, obwohl die jüngste Inflationsrate im Oktober 19,89 % betrug. Der stärkste Anstieg war bei den Lebensmittelpreisen zu verzeichnen. Präsident Erdogan ging sogar so weit, diejenigen zu entlassen, die gegen eine Zinssenkung waren, und sie durch diejenigen zu ersetzen, die sie befürworten. So senkte die türkische Zentralbank auf ihrer letzten Sitzung die Zinssätze um 200 Basispunkte von 18 % auf 16 % und damit deutlich mehr als die erwartete Senkung um 50 Basispunkte. Kombiniert man die hohe Inflation in der Türkei und die Zinssenkungen mit der Inflation in den USA (die zwar ansteigt, aber mit 6,2 % viel niedriger ist) und einer US-Zentralbank, die sich im Tapering- bzw. "baldigen Erhöhungsmodus" befindet, erreicht der USD/TRY täglich neue Höchststände.
Wie ist die Inflation?
Die türkische Zentralbank tritt am Donnerstag erneut zusammen. Es wird mit einer weiteren Zinssenkung um 100 Basispunkte gerechnet, wodurch die Zinsen auf 15 % sinken würden. Die nächste Inflationsmessung findet erst am 3. Dezember statt. Auf seiner letzten Sitzung stellte der Ausschuss jedoch fest, dass "bis zum Ende des Jahres die vorübergehenden Faktoren auf der Angebotsseite nur einen begrenzten Spielraum für eine Anpassung des Leitzinses nach unten lassen". Besteht daher die Möglichkeit, dass der Ausschuss die Märkte enttäuscht und weniger als 100 Basispunkte senkt? Darüber hinaus hat die türkische Lira seit der Sitzung vom 21. Oktober gegenüber dem US-Dollar fast 12 % an Wert verloren. Möglicherweise handelt es sich bei der aggressiven Bewegung vom Dienstag nur um einen Stopp-Lauf über 10,000, der nach der Sitzung am Donnerstag zu einem "Buy the rumor, sell the fact" für USD/TRY führen wird.
Am Tag der letzten Zentralbanksitzung bewegte sich USD/TRY aggressiv über eine aufwärts gerichtete Trendlinie, die bis Mitte 2018 zurückreicht, bei 9,2050. Das Paar versuchte 2 Tage später einen Rückschlag und bildete eine Shooting-Star-Kerze, aber die Käufer nutzten den Rückschlag, um ihre Long-Positionen aufzustocken. Das Paar setzte seinen Aufwärtstrend mit neuen Tageshöchstständen fort. Das nächste Ziel ist die 261,8%ige Fibonacci-Erweiterung zwischen dem Hoch vom 25. Oktober und dem Tief vom 26. Oktober bei 10,5484. Oberhalb davon liegt der Widerstand bei der psychologischen runden Zahl bei 11,0000. Es ist zu beachten, dass der RSI bei über 87 liegt, was einem extrem überkauften Zustand entspricht. Es ist jedoch schwierig, sich auf Oszillatoren zu verlassen, wenn sich der Preis parabolisch bewegt.
Auf dem 240-Minuten-Zeitfenster bewegte sich der USD/TRY-Kurs, als er die 10-Marke überschritt, auch über die obere, aufwärts gerichtete Trendlinie eines steigenden Keils. Die erste Unterstützung liegt wieder bei dieser Trendlinie und der psychologischen runden Zahl zwischen 10,0000 und 10,0333. Darunter befindet sich die untere Trendlinie des Keils bei 9,90 und dann die horizontale Unterstützung beim Höchststand der Spitze vom 24. Oktober bei 9,8486. Beachten Sie, dass sich der RSI im extrem überkauften Bereich befindet. Genau wie beim Tageskurs ist es jedoch am besten, den RSI während parabolischer Bewegungen nicht zu verwenden.
USD/TRY hat in den letzten Wochen eine parabolische Aufwärtsbewegung vollzogen, bei der er neue Allzeithochs über 10 erreichte und dabei Stopps mitnahm. Könnte diese Bewegung über 10 nur ein "Kaufe das Gerücht, verkaufe die Tatsache" auf dem Weg zur Zentralbanksitzung sein? Wenn die Zentralbanken (wie erwartet) den Leitzins um 100 Basispunkte oder weniger anheben, sollte man auf die Möglichkeit achten, dass USD/TRY aggressiv abverkauft werden könnte.
Quelle: Tradingview
Quelle: Tradingview
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Wie ist die Inflation?
Die türkische Zentralbank tritt am Donnerstag erneut zusammen. Es wird mit einer weiteren Zinssenkung um 100 Basispunkte gerechnet, wodurch die Zinsen auf 15 % sinken würden. Die nächste Inflationsmessung findet erst am 3. Dezember statt. Auf seiner letzten Sitzung stellte der Ausschuss jedoch fest, dass "bis zum Ende des Jahres die vorübergehenden Faktoren auf der Angebotsseite nur einen begrenzten Spielraum für eine Anpassung des Leitzinses nach unten lassen". Besteht daher die Möglichkeit, dass der Ausschuss die Märkte enttäuscht und weniger als 100 Basispunkte senkt? Darüber hinaus hat die türkische Lira seit der Sitzung vom 21. Oktober gegenüber dem US-Dollar fast 12 % an Wert verloren. Möglicherweise handelt es sich bei der aggressiven Bewegung vom Dienstag nur um einen Stopp-Lauf über 10,000, der nach der Sitzung am Donnerstag zu einem "Buy the rumor, sell the fact" für USD/TRY führen wird.
Am Tag der letzten Zentralbanksitzung bewegte sich USD/TRY aggressiv über eine aufwärts gerichtete Trendlinie, die bis Mitte 2018 zurückreicht, bei 9,2050. Das Paar versuchte 2 Tage später einen Rückschlag und bildete eine Shooting-Star-Kerze, aber die Käufer nutzten den Rückschlag, um ihre Long-Positionen aufzustocken. Das Paar setzte seinen Aufwärtstrend mit neuen Tageshöchstständen fort. Das nächste Ziel ist die 261,8%ige Fibonacci-Erweiterung zwischen dem Hoch vom 25. Oktober und dem Tief vom 26. Oktober bei 10,5484. Oberhalb davon liegt der Widerstand bei der psychologischen runden Zahl bei 11,0000. Es ist zu beachten, dass der RSI bei über 87 liegt, was einem extrem überkauften Zustand entspricht. Es ist jedoch schwierig, sich auf Oszillatoren zu verlassen, wenn sich der Preis parabolisch bewegt.
Auf dem 240-Minuten-Zeitfenster bewegte sich der USD/TRY-Kurs, als er die 10-Marke überschritt, auch über die obere, aufwärts gerichtete Trendlinie eines steigenden Keils. Die erste Unterstützung liegt wieder bei dieser Trendlinie und der psychologischen runden Zahl zwischen 10,0000 und 10,0333. Darunter befindet sich die untere Trendlinie des Keils bei 9,90 und dann die horizontale Unterstützung beim Höchststand der Spitze vom 24. Oktober bei 9,8486. Beachten Sie, dass sich der RSI im extrem überkauften Bereich befindet. Genau wie beim Tageskurs ist es jedoch am besten, den RSI während parabolischer Bewegungen nicht zu verwenden.
USD/TRY hat in den letzten Wochen eine parabolische Aufwärtsbewegung vollzogen, bei der er neue Allzeithochs über 10 erreichte und dabei Stopps mitnahm. Könnte diese Bewegung über 10 nur ein "Kaufe das Gerücht, verkaufe die Tatsache" auf dem Weg zur Zentralbanksitzung sein? Wenn die Zentralbanken (wie erwartet) den Leitzins um 100 Basispunkte oder weniger anheben, sollte man auf die Möglichkeit achten, dass USD/TRY aggressiv abverkauft werden könnte.
Quelle: Tradingview
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- William James
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