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5 saisonale Strategien für Ihre Anlage-Praxis

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  • 5 saisonale Strategien für Ihre Anlage-Praxis

    Oft werde ich von Ihnen gefragt, wie Sie in Ihrer Anlagepraxis den größten Nutzen aus saisonalen Verläufen ziehen können.

    Dabei begegnet mir die ganze Vielfalt an Anlagestilen.

    Das Gute: Ganz gleich, ob Sie Daytrader oder Langfristanleger sind, ob Sie Rohstoffe oder Aktien handeln, und ob Sie bereits erfolgreich eine andere Anlagestrategie umsetzen oder ganz am Anfang stehen: Es gibt für Sie eine saisonale Strategie, mit der Sie Ihre Anlageergebnisse verbessern können.

    Heute möchte ich Ihnen daher zeigen, wie Sie konkret Saisonalität optimal für sich nutzen und gegebenenfalls in Ihre bestehenden Handelsstrategien einbauen können.

    Die nachfolgende Auflistung saisonaler Handelsstrategien ist dabei an der Anlagepraxis ausgerichtet. Die Grenzen zwischen diesen fünf saisonalen Anlagestrategien sind daher fließend:

    Saisonale Strategie Nr. 1: saisonales Muster direkt
    Diese Strategie liegt wohl am ehesten auf der Hand: Sie kaufen ein Instrument am Beginn seiner positiven saisonalen Phase und verkaufen es an deren Ende, beispielsweise ein Instrument auf einen Aktienindex am Beginn der Weihnachtsrally Mitte Dezember bis Anfang Januar. Der Seasonax-Screener kann Ihnen bei der Suche nach aktuellen Mustern eine große Hilfe sein. Beachten Sie hierbei unbedingt, dass Saisonalität Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit erhöhen kann, wie jede andere Anlagestrategie aber auch nicht immer funktioniert. Setzen Sie sich also Investitionsgrenzen, diversifizieren Sie und arbeiten Sie auch mit Stop-Lossen.

    Saisonale Strategie Nr. 2: Timing
    Gelegentlich höre ich von Langfristinvestoren, dass Sie von Saisonalität überzeugt sind, diese aber wegen des für sie kurzen Zeitfensters nicht verwenden. Saisonale Muster sind zwangsläufig nur einige Monate lang und damit kurz relativ zu einem Anlagehorizont von beispielsweise drei Jahre.

    Erfreulicherweise können Sie aber auch Langfristanleger einen Nutzen aus der Saisonalität ziehen: Nämlich indem Sie ihr Timing optimieren! So können Sie beispielsweise einen Verkauf vorziehen, wenn ein saisonaler Abwärtstrend bevorsteht, Ihre Käufe in saisonale Zwischentiefs legen, oder Ihre Gewinnmitnahmen anhand der Saisonalität bereits vorher genau festlegen.

    Saisonale Strategie Nr. 3: Filter
    Diese Methode stellt gewissermaßen ein Gegenstück zur vorherigen dar: Mit ihr können Kurzfristanleger von längeren saisonalen Mustern profitieren. Der bekannte Erfolgs-Trader Larry Williams (und Entwickler des Williams %R-Indikators) hat diese Methode früh popularisiert. Bei der saisonalen Filter-Strategie wird keine Position gegen einen starken saisonalen Trend eingegangen. Der Euro zum US-Dollar ist beispielsweise im Dezember saisonal fest, eine Shortposition sollte danach unterbleiben. Die saisonale FilterStrategie reduziert die Anzahl der Trades, kann aber die Gewinnwahrscheinlichkeit jedes einzelnen Trades stark erhöhen.


    Saisonale Strategie Nr. 4: Zusatz-Input
    Die meisten Anleger treffen ihre Entscheidungen auf Basis mehrerer Entscheidungsfaktoren. Die nachfolgende Abbildung zeigt Ihnen eine Auswahl an möglichen Input-Faktoren für den Handel am deutschen Aktienmarkt: Mögliche Input-Faktoren einer Handelsentscheidung
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ID: 1830
    Die Saisonalität ergänzt gut bestehende Systematiken.

    Wie Sie sehen, habe ich die vier Input-Faktoren „Zins“, „Saisonalität“, „Dollar“ und „Inflation“ hervorgehoben. Wieso tue ich das? Auf diesen vier Faktoren beruht das beste mir bekannte Timingsystem für den deutschen Aktienindex DAX mit einem Track-Rekord seit den 1990er-Jahren, das Gebter-System:

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Name: Gebert-System.png
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ID: 1832
    Die Saisonalität ergänzt gut bestehende Systematiken

    Wie Sie sehen, schlägt das Gebert-System den DAX deutlich. Das zeigt Ihnen, dass es möglich ist, Saisonalität profitabel in bisherige Entscheidungsmodelle einzubinden.

    Das kommt allen Anleger entgegen, die bereits eine erfolgreiche Anlagestrategie verwenden, und die daher nicht an Alternativen, sondern an weiteren Verbesserungen interessiert sind.

    Sie können somit ihre bisherige Anlagestrategie grundsätzlich beibehalten, wenn Sie die Saisonalität als weiteren Entscheidungsfaktor berücksichtigen – und so Ihre Gewinne steigern!

    Saisonale Strategie Nr. 5: Instrumenten-Selektion
    Seit es bei Seasonax den Screener gibt, der aus einer Vielzahl an Instrumenten die derzeit saisonal aussichtsreichsten auf Knopfdruck auflistet, ist die Selektion eine meiner Lieblingsanwendungen der Saisonalität.

    Insbesondere bei Aktien finde ich ihn nützlich, denn hier ist die Auswahl auch besonders groß.

    Das Screening kann aber auch bei anderen Instrumenten wie beispielsweise Rohstoffen oder Währungspaaren angewendet werden.

    Bei der Selektion geht es darum, besonders aussichtreiche Instrumente für die kommenden Wochen oder Monate – je nach Anlagehorizont – zu wählen. Das können beispielsweise die zehn saisonal aussichtsreichsten Aktien des S&P 500 oder eines anderen Aktienindex sein.

    Nach Ablauf der saisonal interessanten Phase werden die dann saisonal aussichtsreichsten Aktien ausgewählt. Die Idee dahinter: Zu jeder Jahreszeit in den jeweils aussichtsreichsten Instrumenten investiert zu sein.

    Sie investieren also erst in eine Gruppe saisonal attraktiver Aktien, dann in die nächste usw. Im Idealfall kaskadieren sich dann die Erträge, wie nachfolgende schematisch dargestellt.

    Kaskadierender saisonaler Ertrag, schematisch
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Name: Kaskadierung-Ertragssteigerung.png
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ID: 1834
    Kaskadierung hilft bei der Ertragssteigerung.

    In der Realität geht es an der Börse natürlich nicht so regelmäßig zu. Sie können daher Aktien auch einzeln austauschen, da sie ja jeweils individuelle saisonale Phasen aufweisen. Dadurch können Sie den Ertrag noch weiter steigern.

    Am schnellsten finden Sie die jeweils aussichtsreichsten Aktien – oder anderen Instrumente – mit dem Screener in der Seasonax-App!

    Ich hoffe, Ihnen mit dieser Übersicht eine Anregung gegeben zu haben, wie Sie die Saisonalität am besten für sich nutzen können.
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