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Der Profit-Lock-Stop wurde entwickelt, um von großen und schnellen Marktbewegungen bestmöglich zu profitieren. Er ist bei Daytradern sehr beliebt weil er es ihnen ermöglicht,
einen beträchtlichen Teil einer starken Preisbewegung abzusichern und damit verhindert, dass man diese noch nicht realisierten Gewinne wieder verliert.
Um die durch den Profit-Lock Stop generierten Gewinnmöglichkeiten zu erweitern, wurde eine Version 2 eingeführt, die die automatische Verwaltung mehrerer Positionen unterstützt. In diesem Artikel analysieren wir eine Fallstudie und zeigen die wirklichen Vorteile des Profit-Lock Stops.
1. Eröffnung einer Position mit mehreren Stops/Gewinnzielen
Eine der effektivsten Techniken für das Positionsmanagement im Daytrading besteht darin, jede Position unabhängig zu verwalten. Im folgenden Beispiel betrachten wir nicht etwa eine Position mit 2 Lots, sondern zwei Positionen mit je 1 Lot. Die erste Position wird durch einen Stop bei 20 Punkten und einem Gewinnziel bei 20 Punkten abgesichert, während die zweite Position durch einen Profit-Lock Stop bei 20 Punkten und einem Gewinnziel bei 120 Punkten geschützt ist. Die Target-Orders erscheinen als grüne Pfeile. Untenhalb sind die beiden sich überschneidenden Stops als rote Pfeile sichtbar. Die Plattform (*NanoTrader) befindet sich im AutoOrder-Modus.
2. Marktbeschleunigung und Schließung des ersten Teils der Position
Der Markt beschleunigt plötzlich nach oben und erreicht das erste Gewinnziel. Dies hat die folgenden Konsequenzen:
- Die zweite Position bleibt weiterhin geschützt.
- Der Profit-Lock Stop und das 120-Punkte Gewinnziel werden nicht verändert.
- Ein Gewinn von 20 Punkten wird mitgenommen.
- Zu diesem Zeitpunkt kann der Trader nichts mehr verlieren. Im schlimmsten Fall dreht der Markt um und triggert den Stop-Loss. In dem Fall würde die zweite Position mit 20 Punkten im Verlust beendet werden. Das Gesamtergebnis wäre damit gleich Null.
3. Fortsetzung des Aufwärtstrends und Triggern des Stops zur maximalen Gewinnmitnahme
Der Markt steigt weiterhin überdurchschnittlich stark an wodurch der Profit-Lock Stop aktiviert wird, was die folgenden Auswirkungen hat:
- Der Profit-Lock Stop bewegt sich auf das Tief der letzten weißen Kerze.
- Ein zusätzlicher Gewinn von etwa 100 Punkten ist gesichert.
- Da sich der Markt am Ende seines Anstiegs befand, führt ein Pullback bei der nächsten Kerze dazu, dass die Position geschlossen wird.
- Der Gesamtgewinn beträgt 120 + 20 = 140 Punkte.
4. Schlussfolgerungen
Der Profit-Lock Stop ist ein Vorteil für alle Daytrader, da er es ihnen ermöglicht, große und schnelle Bewegungen zu erfassen und im Idealfall einen beträchtlichen Anteil des Gewinns mitzunehmen. Er kann für den manuellen Handel zusätzlich zu einem bestehenden Stop/Loss-System oder für den automatischen Handel wie im obigen Beispiel mit mehrfachem Stop/Loss-Management verwendet werden. Der Profit-Lock Stop verfügt über eine Sensitivitätseinstellung, mit der der Benutzer die Anzahl der Gewinnmitnahmemöglichkeiten erhöhen oder verringern kann. Der Profit-Lock Stop kann in einer Backtesting-Analyse ausgewertet werden. Er ist eine wirksame Waffe im Arsenal des modernen Traders.
Möchten auch Sie mit dem Profit-Lock Stop handeln?
einen beträchtlichen Teil einer starken Preisbewegung abzusichern und damit verhindert, dass man diese noch nicht realisierten Gewinne wieder verliert.
Um die durch den Profit-Lock Stop generierten Gewinnmöglichkeiten zu erweitern, wurde eine Version 2 eingeführt, die die automatische Verwaltung mehrerer Positionen unterstützt. In diesem Artikel analysieren wir eine Fallstudie und zeigen die wirklichen Vorteile des Profit-Lock Stops.
1. Eröffnung einer Position mit mehreren Stops/Gewinnzielen
Eine der effektivsten Techniken für das Positionsmanagement im Daytrading besteht darin, jede Position unabhängig zu verwalten. Im folgenden Beispiel betrachten wir nicht etwa eine Position mit 2 Lots, sondern zwei Positionen mit je 1 Lot. Die erste Position wird durch einen Stop bei 20 Punkten und einem Gewinnziel bei 20 Punkten abgesichert, während die zweite Position durch einen Profit-Lock Stop bei 20 Punkten und einem Gewinnziel bei 120 Punkten geschützt ist. Die Target-Orders erscheinen als grüne Pfeile. Untenhalb sind die beiden sich überschneidenden Stops als rote Pfeile sichtbar. Die Plattform (*NanoTrader) befindet sich im AutoOrder-Modus.
2. Marktbeschleunigung und Schließung des ersten Teils der Position
Der Markt beschleunigt plötzlich nach oben und erreicht das erste Gewinnziel. Dies hat die folgenden Konsequenzen:
- Die zweite Position bleibt weiterhin geschützt.
- Der Profit-Lock Stop und das 120-Punkte Gewinnziel werden nicht verändert.
- Ein Gewinn von 20 Punkten wird mitgenommen.
- Zu diesem Zeitpunkt kann der Trader nichts mehr verlieren. Im schlimmsten Fall dreht der Markt um und triggert den Stop-Loss. In dem Fall würde die zweite Position mit 20 Punkten im Verlust beendet werden. Das Gesamtergebnis wäre damit gleich Null.
3. Fortsetzung des Aufwärtstrends und Triggern des Stops zur maximalen Gewinnmitnahme
Der Markt steigt weiterhin überdurchschnittlich stark an wodurch der Profit-Lock Stop aktiviert wird, was die folgenden Auswirkungen hat:
- Der Profit-Lock Stop bewegt sich auf das Tief der letzten weißen Kerze.
- Ein zusätzlicher Gewinn von etwa 100 Punkten ist gesichert.
- Da sich der Markt am Ende seines Anstiegs befand, führt ein Pullback bei der nächsten Kerze dazu, dass die Position geschlossen wird.
- Der Gesamtgewinn beträgt 120 + 20 = 140 Punkte.
4. Schlussfolgerungen
Der Profit-Lock Stop ist ein Vorteil für alle Daytrader, da er es ihnen ermöglicht, große und schnelle Bewegungen zu erfassen und im Idealfall einen beträchtlichen Anteil des Gewinns mitzunehmen. Er kann für den manuellen Handel zusätzlich zu einem bestehenden Stop/Loss-System oder für den automatischen Handel wie im obigen Beispiel mit mehrfachem Stop/Loss-Management verwendet werden. Der Profit-Lock Stop verfügt über eine Sensitivitätseinstellung, mit der der Benutzer die Anzahl der Gewinnmitnahmemöglichkeiten erhöhen oder verringern kann. Der Profit-Lock Stop kann in einer Backtesting-Analyse ausgewertet werden. Er ist eine wirksame Waffe im Arsenal des modernen Traders.
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„Ohne ständiges Wachstum und Fortschritt haben Worte wie Verbesserung, Leistung und Erfolg keine Bedeutung."
- Benjamin Franklin
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